حسابداری خزانه داری


 

تمامی عملیات های کسب و کار ها لازم است که در نرم افزار حسابداری ثبت شوند. ثبت اسناد و کنترل مغایرت گیری آنها (چک، سفته، برات)، دریافت و پرداخت وجوه و سایر عملیات به عهده خزانه دار است.

اسناد خزانه داری و اطلاعات ثبت شده درآن، می تواند در بررسی سودآوری سازمان، توان‌ سازمان جهت‌ ایجاد و افزایش وجه نقد و در نتیجه‌ تشخیص کیفیت‌ سود کسب شده‌ توسط‌ سازمان، به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورت های مالی کمک کند.علاوه‌ بر این‌، مدیران مالی اغلب‌ به‌ طور رسمی یا غیر رسمی، راهکارهایی را برای ارزیابی و مقایسه‌ ارزش‌ فعلی و آتی جریان وجوه نقد سازمان به‌ کار می برند.

سیستم ابری خزانه داری تابان با استفاده از قابلیت SaaS (چند اجاره‌ای ) اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ جریان‌ وجوه نقد (خزانه داری) که می تواند در کنترل‌ میزان‌ دقت‌ ارزیابی های گذشته‌ مفید واقع‌ شود و رابطه‌ بین‌ فعالیت های سازمان و دریافت ها و پرداخت های آن‌ را نشان‌ میدهد.

 
قابلیت های این نرم افزار عبارتند از:
تعاریف شامل :
  • تعریف بانک
  • تعریف شماره حساب های هربانک همراه با شماره شبا
  • تعریف و ثبت تمامی شماره دسته چک و به کارگیری آنها درسطرهای مربوط به شماره حساب در سند حسابداری
  • تعریف گیرندگان چک

 

عملیات شامل:

  • نگهداری و کنترل حساب های بانکی
  • صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
  • نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
  • رفع مغایرت های بانکی
  • نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
  • پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
  • ثبت اسناد حسابداری مرتبط
  • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی
  • ثبت چک های دریافتی از طرف حساب ها
  • صدور چک های پرداختی طبق دستور پرداختی ها
  • تحویل و رسید پرداخت از چک به مشتری
  • دریافت و ثبت چک ها و سفته ها و ضمانت های طرف حساب ها
  • آلارم های به موقع تا تامین منابع مالی جهت چک های صادره
  • زمان بندی جهت پرداخت چک به طرف حساب ها
  • تحویل اسناد ضمانت نامه طرف حساب ها پس از اخذ تاییدیه ها
  • زمان بندی و درخواست جهت صدور دسته چک جدید
  • ثبت چک ها و اسناد پرداختی در سیستم
  • ارائه هر گونه گزارشات مربوطه و کلیه اموری که از طرف شرکت به خزانه داری محول می گردد
  • مغایرت بانکی به صورت سیستمی از طریق فایل بانک و به صورت دستی

 

امکانات شامل:

  • امکان گرفتن صورت ریز و روکش مغایرت بانکی به تفکیک هرحساب
  • امکان ثبت چک های دریافتی
  • امکان تغییروضعیت چک های دریافتی
  • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت مکانیزه در سیستم حسابداری
  • امکان اسکن و پیوست فایل های مورد نیاز مغایرت بانکی جهت گرفتن فایل مربوط به سناما (مورد نیاز سازمان امور اقتصادی و دارایی)
  • امکان ارسال گزارش نامه به بانک جهت مبالغ بالاتر از حد مجاز بانک
  • امکان طراحی و چاپ چک برای برای هر حساب بانکی به تفکیک
  • امکان ایجاد لیست پیوست برای هرچک و جست وجو در لیستهای پیوست
  • امکان جست وجوی پیشرفته چک ها و چاپ گزارشات مربوط
  • امکان ایجاد و گرفتن گزارشات مربوط
  • امکان طبقه بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه ها
  • امکان طبقه بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان
  • امکان نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه داری
  • امکان نگهداری چک های برگشتی تا زمان استرداد
  • امکان پشتیبان گیری از نرم افزار های حسابداری به صورت دوره ای
  • امکان استفاده از دفتر چک علاوه بر نرم افزار حسابداری
  • امکان استفاده از دفتر صندوق علاوه بر نرم افزار حسابداری

 

گزارشات شامل:

  • ارائه گزارش مبسوط صندوق ها بر اساس آئین نامه
  • ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی بر اساس آئین نامه
  • ارائه گزارش های مربوط به چک های معوقه بر اساس آئین نامه
  • ارائه گزارش های مربوط به چک های برگشتی بر اساس آئین نامه
  • ارائه گزارش های مربوط به حساب بانک ها بر اساس آئین نامه
  • ارائه گزارش مربوط به ضمانت نامه و وثائق شرکت
  • تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس آئین نامه
  • هر گونه گزارشات مربوط به حسابدار خزانه که طی دستور العمل ابلاغ شده است